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华商量化优质精选混合(010293)

2025-04-17     0.64910.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00811.651,437.922,124.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.687.588.02
  清算备付金0.0063.6637.52147.49
  应收股票清算款0.000.000.30153.07
  新股申购款0.000.100.310.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0011,900.5012,321.4317,007.49
负债
  应付基金管理费0.0011.8513.0516.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.972.182.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00175.6891.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0044.1762.69109.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.233.770.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0058.21257.37221.61
  基金单位总额0.0018,980.7319,611.8523,231.48
  未分配净收益0.00-7,138.45-7,547.79-6,445.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0011,842.2912,064.0616,785.88
  负债及持有人权益合计0.0011,900.5012,321.4317,007.49