行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商量化优质精选混合(010293)

2022-08-12     0.8455-2.0165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0080,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,043.6212,173.61149,058.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.591.7615.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金48.3972.7344.34
  清算备付金166.671,160.472,958.19
  应收股票清算款585.041,489.230.00
  新股申购款4.3512.300.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,674.81123,046.86319,429.96
负债
  应付基金管理费32.91119.80234.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.4819.9739.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款139.980.0080,860.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金137.41574.17433.59
  其他应付款项22.1528.598.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款95.184,526.710.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额433.115,269.2381,575.75
  基金单位总额27,448.21109,723.57231,604.14
  未分配净收益2,793.488,054.066,250.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,241.70117,777.63237,854.21
  负债及持有人权益合计30,674.81123,046.86319,429.96