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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)

2024-03-01     1.00700.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.55319.03322.81385.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,700.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.88
  清算备付金6,514.237,122.976,548.676,971.60
  应收股票清算款7.2417.0710.451,287.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00353,571.04
  基金资产总值362,132.42369,077.49362,925.93370,917.18
负债
  应付基金管理费53.4355.2153.4055.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8118.4017.8018.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款146,615.80153,596.37147,256.34155,499.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.79
  其他应付款项15.8726.0215.7910.90
  应付利息0.000.000.00-13.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146,702.90153,696.01147,343.33155,574.75
  基金单位总额215,038.44215,038.40215,038.34215,038.30
  未分配净收益391.08343.08544.26304.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,429.52215,381.48215,582.60215,342.43
  负债及持有人权益合计362,132.42369,077.49362,925.93370,917.18