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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295)

2023-01-20     1.00340.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款322.81385.55370.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.008,700.122,561.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.882.35
  清算备付金6,548.676,971.60522.31
  应收股票清算款10.451,287.994,996.88
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.00353,571.04325,555.12
  基金资产总值362,925.93370,917.18334,008.39
负债
  应付基金管理费53.4055.4353.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.8018.4817.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款147,256.34155,499.91116,656.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.003.793.61
  其他应付款项15.7910.904.42
  应付利息0.00-13.767.71
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额147,343.33155,574.75116,743.95
  基金单位总额215,038.34215,038.30215,038.28
  未分配净收益544.26304.132,226.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值215,582.60215,342.43217,264.43
  负债及持有人权益合计362,925.93370,917.18334,008.39