资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,287.92 | 21,677.00 | 17,276.36 | 16,966.79 |
应收股利 | 0.00 | 178.34 | 0.00 | 8.22 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 40.33 | 48.25 | 48.28 | 62.34 |
清算备付金 | 187.41 | 617.94 | 185.67 | 2,319.02 |
应收股票清算款 | 239.35 | 542.41 | 0.00 | 1,224.34 |
新股申购款 | 6.16 | 10.27 | 11.51 | 58.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 138,674.81 | 174,011.19 | 184,047.74 | 224,665.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 140.89 | 210.90 | 235.40 | 259.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.48 | 35.15 | 39.23 | 43.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.36 | 1,541.32 | 0.00 | 4,248.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 120.70 | 205.31 | 127.13 | 158.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 93.96 | 56.47 | 84.38 | 209.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 386.42 | 2,057.83 | 496.17 | 4,930.25 |
基金单位总额 | 211,054.99 | 221,722.92 | 233,648.11 | 242,647.98 |
未分配净收益 | -72,766.61 | -49,769.56 | -50,096.54 | -22,912.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 138,288.38 | 171,953.36 | 183,551.57 | 219,735.09 |
负债及持有人权益合计 | 138,674.81 | 174,011.19 | 184,047.74 | 224,665.34 |