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达诚成长先锋混合A(010301)

2024-11-01     0.8434-0.5542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,762.30406.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款722.41422.58687.05855.73
  应收股利8.580.004.530.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,417.391,772.611.79300.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.070.120.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,062.366,386.487,672.498,169.59
负债
  应付基金管理费5.976.549.4010.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.091.571.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.2216.508.6316.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.417.237.384.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.9731.7727.4434.41
  基金单位总额7,382.957,872.748,691.029,498.57
  未分配净收益-1,338.56-1,518.02-1,045.97-1,363.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,044.396,354.717,645.058,135.19
  负债及持有人权益合计6,062.366,386.487,672.498,169.59