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达诚成长先锋混合C(010302)

2022-11-29     0.84201.2750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,383.121,268.523,774.594,263.38
  应收股利0.000.001.220.00
  利息合计0.000.140.510.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.970.006.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,887.7711,691.8923,473.2929,750.02
负债
  应付基金管理费11.6715.8029.0575.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.634.846.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.350.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.445.0016.054.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.650.00408.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.6324.20459.6888.10
  基金单位总额10,082.7310,875.4019,872.0228,032.18
  未分配净收益-316.58792.303,141.581,629.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,766.1411,667.6923,013.6129,661.92
  负债及持有人权益合计9,887.7711,691.8923,473.2929,750.02