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达诚成长先锋混合C(010302)

2024-06-13     0.8150-0.0123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,762.30406.580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款422.58687.05855.731,383.12
  应收股利0.004.530.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,772.611.79300.060.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.120.190.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,386.487,672.498,169.599,887.77
负债
  应付基金管理费6.549.4010.4811.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.571.751.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0046.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.508.6316.958.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.237.384.7052.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.7727.4434.41121.63
  基金单位总额7,872.748,691.029,498.5710,082.73
  未分配净收益-1,518.02-1,045.97-1,363.38-316.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,354.717,645.058,135.199,766.14
  负债及持有人权益合计6,386.487,672.498,169.599,887.77