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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 搜狐基金
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)
2024-11-01
0.7764-1.7588%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 440.42 | 474.24 | 588.16 | 649.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.61 | 0.37 | 0.83 | 0.50 |
清算备付金 | 8.14 | 15.77 | 19.26 | 8.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 6.55 |
新股申购款 | 0.06 | 0.20 | 1.34 | 1.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,486.15 | 8,628.27 | 10,488.12 | 10,923.11 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.61 | 8.65 | 12.59 | 14.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.27 | 1.44 | 2.10 | 2.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.03 | 22.25 | 13.49 | 20.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.49 | 2.19 | 20.06 | 6.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28.97 | 36.33 | 50.38 | 45.95 |
基金单位总额 | 11,196.72 | 12,075.03 | 12,515.90 | 12,900.83 |
未分配净收益 | -3,739.54 | -3,483.08 | -2,078.17 | -2,023.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,457.18 | 8,591.94 | 10,437.74 | 10,877.16 |
负债及持有人权益合计 | 7,486.15 | 8,628.27 | 10,488.12 | 10,923.11 |