行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2023-01-20     0.92010.5354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款916.211,598.563,846.48
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.330.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.006.789.26
  清算备付金41.40239.07392.39
  应收股票清算款0.006.9818.57
  新股申购款6.112.5724.53
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,618.2418,202.8730,485.73
负债
  应付基金管理费17.0223.9840.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.844.006.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.24
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0011.2421.69
  其他应付款项13.3417.5112.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款40.9672.89900.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额77.09133.51987.38
  基金单位总额13,716.5515,804.9826,647.50
  未分配净收益824.612,264.372,850.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,541.1618,069.3629,498.35
  负债及持有人权益合计14,618.2418,202.8730,485.73