1.6665% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 916.21 | 1,598.56 | 3,846.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.33 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 6.78 | 9.26 |
| 清算备付金 | 41.40 | 239.07 | 392.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6.98 | 18.57 |
| 新股申购款 | 6.11 | 2.57 | 24.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,618.24 | 18,202.87 | 30,485.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.02 | 23.98 | 40.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.84 | 4.00 | 6.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.24 | 21.69 |
| 其他应付款项 | 13.34 | 17.51 | 12.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.96 | 72.89 | 900.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.09 | 133.51 | 987.38 |
| 基金单位总额 | 13,716.55 | 15,804.98 | 26,647.50 |
| 未分配净收益 | 824.61 | 2,264.37 | 2,850.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,541.16 | 18,069.36 | 29,498.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,618.24 | 18,202.87 | 30,485.73 |