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华夏创新驱动混合A(010305)

2021-05-17     0.89562.6123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本96,110.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款54,187.93
  应收股利0.00
  利息合计62.79
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金29.01
  清算备付金153,919.23
  应收股票清算款173.74
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值612,914.67
负债
  应付基金管理费760.01
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费126.67
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.03
  应付配股款0.00
  应付佣金240.38
  其他应付款项8.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,163.74
  基金单位总额603,161.41
  未分配净收益8,589.52
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值611,750.93
  负债及持有人权益合计612,914.67