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华夏创新驱动混合C(010306)

2021-12-02     0.9636-0.3104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0096,110.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款55,223.1854,187.93
  应收股利6.580.00
  利息合计6.3862.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金85.1629.01
  清算备付金213.09153,919.23
  应收股票清算款0.00173.74
  新股申购款96.320.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值446,769.19612,914.67
负债
  应付基金管理费546.21760.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费91.03126.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款57.210.03
  应付配股款0.000.00
  应付佣金197.42240.38
  其他应付款项15.808.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,124.470.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,053.001,163.74
  基金单位总额458,184.09603,161.41
  未分配净收益-14,467.908,589.52
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值443,716.19611,750.93
  负债及持有人权益合计446,769.19612,914.67