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东财信息产业精选混合A(010307)

2023-10-30     0.76711.3744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-302023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.99491.51344.54373.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.212.100.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,577.842,968.352,720.942,929.07
负债
  应付基金管理费2.193.663.513.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.240.230.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.210.871.504.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.240.144.6114.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.255.8410.4723.94
  基金单位总额1,863.693,527.083,514.683,474.49
  未分配净收益-441.10-564.57-804.21-569.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,422.592,962.512,710.472,905.13
  负债及持有人权益合计1,577.842,968.352,720.942,929.07