-0.0102% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 797.20 | 1,855.91 | 5,978.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.40 | 7.44 |
| 利息合计 | 24.57 | 120.31 | 59.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.19 | 416.80 | 174.89 |
| 清算备付金 | 140.14 | 786.32 | 142.22 |
| 应收股票清算款 | 7.21 | 515.54 | 1,301.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 92.03 | 29.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,758.77 | 61,848.87 | 93,497.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 50.99 | 75.61 | 123.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.50 | 12.60 | 20.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 349.48 | 145.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 72.17 | 183.80 | 159.47 |
| 其他应付款项 | 19.45 | 10.95 | 20.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 406.04 | 1,125.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 151.50 | 1,038.87 | 1,595.59 |
| 基金单位总额 | 33,004.92 | 42,012.02 | 72,290.35 |
| 未分配净收益 | 6,602.35 | 18,797.98 | 19,611.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,607.27 | 60,810.00 | 91,902.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,758.77 | 61,848.87 | 93,497.62 |