资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 797.20 | 1,855.91 | 5,978.47 |
应收股利 | 0.00 | 12.40 | 7.44 |
利息合计 | 24.57 | 120.31 | 59.57 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.19 | 416.80 | 174.89 |
清算备付金 | 140.14 | 786.32 | 142.22 |
应收股票清算款 | 7.21 | 515.54 | 1,301.07 |
新股申购款 | 0.00 | 92.03 | 29.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,758.77 | 61,848.87 | 93,497.62 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.99 | 75.61 | 123.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.50 | 12.60 | 20.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 349.48 | 145.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 72.17 | 183.80 | 159.47 |
其他应付款项 | 19.45 | 10.95 | 20.89 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 406.04 | 1,125.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 151.50 | 1,038.87 | 1,595.59 |
基金单位总额 | 33,004.92 | 42,012.02 | 72,290.35 |
未分配净收益 | 6,602.35 | 18,797.98 | 19,611.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,607.27 | 60,810.00 | 91,902.02 |
负债及持有人权益合计 | 39,758.77 | 61,848.87 | 93,497.62 |