华夏核心资产混合A(010333)
2022-05-18
0.7141
-0.3489%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60,000.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,284.44 | 76,404.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 575.62 |
| 利息合计 | 526.11 | 236.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.10 | 147.67 |
| 清算备付金 | 562.32 | 4,861.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 74.81 | 249.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 591,437.42 | 791,765.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 748.65 | 895.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 124.78 | 149.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,656.12 | 50,573.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 597.26 | 562.05 |
| 其他应付款项 | 18.95 | 11.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 663.74 | 3,067.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,856.37 | 55,320.77 |
| 基金单位总额 | 632,184.48 | 738,898.95 |
| 未分配净收益 | -59,603.44 | -2,453.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 572,581.04 | 736,445.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 591,437.42 | 791,765.90 |
