-0.3508% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,322.84 | 17,683.65 | 15,950.16 | 10,729.27 |
| 应收股利 | 350.81 | 13.94 | 233.12 | 27.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.22 | 50.73 | 63.22 | 40.63 |
| 清算备付金 | 429.99 | 485.14 | 731.12 | 2,545.67 |
| 应收股票清算款 | 3,215.59 | 560.76 | 0.00 | 1,097.13 |
| 新股申购款 | 21.99 | 14.07 | 4.98 | 5.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 218,686.37 | 222,596.77 | 214,529.81 | 227,305.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.25 | 223.02 | 208.99 | 231.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.71 | 37.17 | 34.83 | 38.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,053.09 | 2,515.22 | 3.98 | 1,372.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 338.09 | 328.35 | 356.09 | 262.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 814.71 | 585.25 | 536.08 | 222.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,459.11 | 3,708.11 | 1,157.75 | 2,148.10 |
| 基金单位总额 | 279,241.26 | 332,052.12 | 383,937.07 | 414,162.72 |
| 未分配净收益 | -64,014.00 | -113,163.46 | -170,565.01 | -189,005.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215,227.25 | 218,888.67 | 213,372.06 | 225,157.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 218,686.37 | 222,596.77 | 214,529.81 | 227,305.11 |