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华夏核心资产混合A(010333)

2022-05-18     0.7141-0.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0060,000.04
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款47,284.4476,404.96
  应收股利0.00575.62
  利息合计526.11236.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金121.10147.67
  清算备付金562.324,861.46
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款74.81249.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值591,437.42791,765.90
负债
  应付基金管理费748.65895.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费124.78149.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款16,656.1250,573.11
  应付配股款0.000.00
  应付佣金597.26562.05
  其他应付款项18.9511.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款663.743,067.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额18,856.3755,320.77
  基金单位总额632,184.48738,898.95
  未分配净收益-59,603.44-2,453.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值572,581.04736,445.13
  负债及持有人权益合计591,437.42791,765.90