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华宝竞争优势混合A(010335)

2024-06-21     0.4929-0.3840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,306.202,818.291,480.403,084.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.955.316.6310.82
  清算备付金107.1946.0739.141,542.63
  应收股票清算款0.00181.977.040.00
  新股申购款1.842.121.635.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,993.2223,111.5926,047.2435,504.89
负债
  应付基金管理费17.1528.6533.5941.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.864.785.606.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00114.760.00482.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.1165.2868.9666.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.403.8710.5749.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.56217.34118.72647.05
  基金单位总额33,355.8334,792.9336,743.2638,256.05
  未分配净收益-16,493.17-11,898.68-10,814.74-3,398.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,862.6622,894.2525,928.5234,857.84
  负债及持有人权益合计16,993.2223,111.5926,047.2435,504.89