行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝竞争优势混合(010335)

2023-09-22     0.51001.7761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,818.291,480.403,084.675,616.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.316.6310.8215.68
  清算备付金46.0739.141,542.6332.12
  应收股票清算款181.977.040.000.00
  新股申购款2.121.635.572.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,111.5926,047.2435,504.8943,942.15
负债
  应付基金管理费28.6533.5941.1459.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.785.606.869.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.760.00482.64192.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.65
  其他应付款项65.2868.9666.5319.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.8710.5749.89129.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.34118.72647.05447.50
  基金单位总额34,792.9336,743.2638,256.0540,716.02
  未分配净收益-11,898.68-10,814.74-3,398.212,778.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,894.2525,928.5234,857.8443,494.66
  负债及持有人权益合计23,111.5926,047.2435,504.8943,942.15