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国投瑞银远见成长混合C(010339)

2024-11-29     0.88910.6111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,982.6433,302.6431,713.2616,576.90
  应收股利73.220.0058.300.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3210.7319.3635.14
  清算备付金1,425.33110.1593.13207.52
  应收股票清算款18,315.1315.210.00285.20
  新股申购款92.04722.5682.8113.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,114.52103,396.35119,465.10123,199.96
负债
  应付基金管理费99.02104.23146.83157.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5017.3724.4726.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,947.41204.930.60671.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.5561.4187.31129.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.88178.6848.4553.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,152.10571.68313.391,043.80
  基金单位总额112,012.52120,531.50134,981.08135,127.14
  未分配净收益-15,050.10-17,706.83-15,829.37-12,970.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,962.42102,824.68119,151.71122,156.16
  负债及持有人权益合计99,114.52103,396.35119,465.10123,199.96