-0.3440% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,784.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,646.61 | 3,001.27 | 6,989.35 | 6,290.36 |
| 应收股利 | 142.56 | 0.00 | 640.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.89 | 60.58 | 58.80 | 212.52 |
| 清算备付金 | 523.94 | 110.23 | 1,432.22 | 3,369.28 |
| 应收股票清算款 | 1,527.61 | 2,081.59 | 4,153.46 | 738.48 |
| 新股申购款 | 4.41 | 62.02 | 32.21 | 100.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,510.37 | 166,038.43 | 262,551.73 | 259,801.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.42 | 170.47 | 252.05 | 270.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.24 | 28.41 | 42.01 | 45.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,069.83 | 3.60 | 4,578.79 | 6,879.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 78.37 | 93.99 | 162.12 | 299.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 455.89 | 782.49 | 1,543.88 | 1,146.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,703.55 | 1,100.61 | 6,611.64 | 8,666.02 |
| 基金单位总额 | 76,057.93 | 139,323.11 | 226,666.76 | 242,278.93 |
| 未分配净收益 | -4,251.11 | 25,614.71 | 29,273.32 | 8,856.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,806.82 | 164,937.82 | 255,940.08 | 251,135.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,510.37 | 166,038.43 | 262,551.73 | 259,801.72 |