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招商产业精选股票C(010342)

2024-06-14     0.8876-1.0038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本33,240.700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,442.6632,010.847,306.7124,481.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9077.9964.08140.77
  清算备付金2.642,472.172,080.261,414.26
  应收股票清算款0.000.00265.302,546.22
  新股申购款21.95111.9416.1416.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,420.52257,309.24289,103.25329,934.18
负债
  应付基金管理费260.64321.10357.77371.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4453.5259.6361.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33,240.760.000.007,959.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.23408.08267.32459.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.91184.20127.301,276.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,742.84981.24830.8210,146.86
  基金单位总额325,077.97328,474.50359,239.80372,025.52
  未分配净收益-69,400.29-72,146.50-70,967.37-52,238.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,677.68256,328.00288,272.43319,787.33
  负债及持有人权益合计289,420.52257,309.24289,103.25329,934.18