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华泰柏瑞成长智选混合C(010346)

2022-05-26     0.97230.7774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,894.767,289.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.470.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.65107.70
  清算备付金167.13260.57
  应收股票清算款0.002,222.06
  新股申购款39.55306.84
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值57,896.2593,976.00
负债
  应付基金管理费75.71125.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.6220.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款568.760.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金93.30203.49
  其他应付款项23.0423.36
  应付利息0.000.00
  应付赎回款84.254,283.15
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额861.804,662.70
  基金单位总额46,869.7870,868.87
  未分配净收益10,164.6718,444.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值57,034.4589,313.30
  负债及持有人权益合计57,896.2593,976.00