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诺安低碳经济股票C(010349)

2024-06-21     1.8790-0.0532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022,994.250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,481.079,228.7916,952.2432,196.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7251.6435.7943.19
  清算备付金124.74208.251,788.691,497.69
  应收股票清算款240.1134.74292.841,605.20
  新股申购款21.1097.713,010.02119.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,650.9996,029.55255,526.61164,976.03
负债
  应付基金管理费82.52130.55338.56192.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7521.7656.4332.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00500.012,449.321,241.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项105.27210.33242.17232.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.601,052.18829.651,769.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.371,928.083,960.723,483.31
  基金单位总额39,770.7939,495.87109,460.6773,667.94
  未分配净收益32,571.8454,605.60142,105.2387,824.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,342.6294,101.47251,565.89161,492.72
  负债及持有人权益合计72,650.9996,029.55255,526.61164,976.03