-0.2781% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,639.74 | 2,150.90 | 2,539.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.18 | 0.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 16.37 | 2.78 |
| 清算备付金 | 2.18 | 11.43 | 11.23 |
| 应收股票清算款 | 16.30 | 47.80 | 48.65 |
| 新股申购款 | 23.54 | 20.56 | 32.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,282.19 | 30,792.27 | 38,699.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.56 | 18.99 | 23.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.51 | 3.80 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.21 | 8.20 | 5.57 |
| 其他应付款项 | 16.62 | 7.97 | 3.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 94.57 | 237.72 | 77.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143.03 | 278.10 | 115.23 |
| 基金单位总额 | 13,151.63 | 14,564.42 | 18,495.74 |
| 未分配净收益 | 13,987.52 | 15,949.75 | 20,088.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,139.15 | 30,514.17 | 38,584.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,282.19 | 30,792.27 | 38,699.25 |