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诺安中证100指数C(010351)

2022-08-08     1.7930-0.2781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,639.742,150.902,539.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.160.180.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.2716.372.78
  清算备付金2.1811.4311.23
  应收股票清算款16.3047.8048.65
  新股申购款23.5420.5632.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,282.1930,792.2738,699.25
负债
  应付基金管理费17.5618.9923.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.513.804.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.218.205.57
  其他应付款项16.627.973.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款94.57237.7277.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额143.03278.10115.23
  基金单位总额13,151.6314,564.4218,495.74
  未分配净收益13,987.5215,949.7520,088.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值27,139.1530,514.1738,584.02
  负债及持有人权益合计27,282.1930,792.2738,699.25