行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安沪深300指数增强C(010352)

2023-12-01     1.3147-0.3411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,042.091,859.831,946.202,901.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.796.463.45
  清算备付金9.666.954.680.00
  应收股票清算款27.610.000.009.53
  新股申购款71.8583.39101.2557.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,988.6321,490.4024,694.8937,251.45
负债
  应付基金管理费20.4718.1419.0323.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.072.722.853.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.60
  其他应付款项23.2415.7021.5221.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.28131.81147.5577.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.31171.16192.85150.53
  基金单位总额20,679.2714,813.7215,046.3321,249.40
  未分配净收益9,197.066,505.529,455.7115,851.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,876.3221,319.2424,502.0437,100.92
  负债及持有人权益合计29,988.6321,490.4024,694.8937,251.45