行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安沪深300增强C(010352)

2024-10-11     1.5100-2.5366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,774.06432.562,042.091,859.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.403.090.691.79
  清算备付金91.1819.939.666.95
  应收股票清算款2.6017.1127.610.00
  新股申购款360.57168.7471.8583.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,191.2929,482.7229,988.6321,490.40
负债
  应付基金管理费52.1125.7520.4718.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.823.863.072.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项106.2224.8223.2415.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款148.99204.6062.28131.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额323.49264.86112.31171.16
  基金单位总额54,406.0122,133.5520,679.2714,813.72
  未分配净收益19,461.797,084.309,197.066,505.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,867.8029,217.8629,876.3221,319.24
  负债及持有人权益合计74,191.2929,482.7229,988.6321,490.40