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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)

2025-05-16     1.3957-0.1074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,292.802,334.572,069.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.543.022.87
  清算备付金0.0015.207.6811.62
  应收股票清算款0.004,093.73112.470.00
  新股申购款0.00108.19167.79105.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0034,029.5736,018.0531,757.51
负债
  应付基金管理费0.0028.7129.4625.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.745.895.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0027.5036.5821.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004,850.97413.6293.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.004,919.01491.34150.78
  基金单位总额0.0027,096.2029,133.1522,887.66
  未分配净收益0.002,014.366,393.578,719.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0029,110.5535,526.7231,606.73
  负债及持有人权益合计0.0034,029.5736,018.0531,757.51