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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)

2024-02-23     1.2650-0.0079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,069.442,272.142,507.051,388.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.872.904.852.64
  清算备付金11.6218.8415.750.00
  应收股票清算款0.000.0020.4630.74
  新股申购款105.3737.29663.6580.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,757.5127,145.4829,316.5716,572.22
负债
  应付基金管理费25.4622.8022.5213.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.605.024.963.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.10
  其他应付款项21.8832.8028.3025.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.30178.03878.89213.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.78242.52939.02260.25
  基金单位总额22,887.6618,784.9116,686.408,966.04
  未分配净收益8,719.088,118.0411,691.157,345.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,606.7326,902.9628,377.5516,311.97
  负债及持有人权益合计31,757.5127,145.4829,316.5716,572.22