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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2021-07-23     1.4506-0.7186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款39,748.70
  应收股利0.00
  利息合计4.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金21.64
  清算备付金1,045.45
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值188,968.60
负债
  应付基金管理费221.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费36.90
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,326.40
  应付配股款0.00
  应付佣金289.06
  其他应付款项12.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,885.73
  基金单位总额167,698.84
  未分配净收益17,384.03
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值185,082.87
  负债及持有人权益合计188,968.60