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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2022-05-27     1.2814-0.0468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,362.6470,828.5739,748.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4.896.984.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金105.6664.7121.64
  清算备付金4,511.73619.241,045.45
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款826.111,009.820.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值589,985.04355,396.43188,968.60
负债
  应付基金管理费746.42343.70221.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费124.4057.2836.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款976.57401.643,326.40
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金642.43424.44289.06
  其他应付款项23.0010.4112.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,512.831,237.483,885.73
  基金单位总额357,706.24270,914.34167,698.84
  未分配净收益229,765.9783,244.6217,384.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值587,472.21354,158.96185,082.87
  负债及持有人权益合计589,985.04355,396.43188,968.60