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国金鑫悦经济新动能A(010375)

2024-02-23     0.7060-0.0142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,826.581,128.981,996.571,636.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1715.8516.0525.99
  清算备付金247.8325.3579.7880.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.632.7718.77611.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,326.4913,379.6215,220.2816,574.67
负债
  应付基金管理费16.0617.0616.5316.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.682.842.762.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款734.1264.14881.211,337.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00142.14
  其他应付款项40.1652.84179.3620.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.9020.9445.1030.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额818.76159.671,126.291,551.43
  基金单位总额14,814.4514,653.9114,171.2912,830.26
  未分配净收益-1,306.73-1,433.96-77.302,192.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,507.7213,219.9514,093.9915,023.24
  负债及持有人权益合计14,326.4913,379.6215,220.2816,574.67