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国金鑫悦经济新动能C(010376)

2025-07-21     0.77690.2710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款401.172,633.341,028.991,826.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5716.1021.109.17
  清算备付金176.46211.34207.79247.83
  应收股票清算款47.8259.28155.750.00
  新股申购款13.982.952.498.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,714.908,030.789,313.9514,326.49
负债
  应付基金管理费7.058.009.4116.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.331.572.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.7070.9243.76734.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6859.0049.1540.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.9627.3716.1723.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.80168.15121.64818.76
  基金单位总额7,894.0010,515.7312,285.6314,814.45
  未分配净收益-1,300.91-2,653.10-3,093.32-1,306.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,593.097,862.639,192.3113,507.72
  负债及持有人权益合计6,714.908,030.789,313.9514,326.49