-1.2821% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,996.57 | 1,636.28 | 1,231.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.06 | 45.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.05 | 25.99 | 23.27 |
| 清算备付金 | 79.78 | 80.26 | 101.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 243.19 |
| 新股申购款 | 18.77 | 611.73 | 2.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,220.28 | 16,574.67 | 26,133.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.53 | 16.48 | 31.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.76 | 2.75 | 5.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 881.21 | 1,337.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 142.14 | 50.72 |
| 其他应付款项 | 179.36 | 20.46 | 15.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.10 | 30.43 | 1,321.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,126.29 | 1,551.43 | 1,427.17 |
| 基金单位总额 | 14,171.29 | 12,830.26 | 21,847.46 |
| 未分配净收益 | -77.30 | 2,192.99 | 2,858.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,093.99 | 15,023.24 | 24,706.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,220.28 | 16,574.67 | 26,133.24 |