行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发价值核心混合A(010377)

2021-11-29     0.8217-0.2912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款147,937.89
  应收股利16.60
  利息合计128.12
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金102.21
  清算备付金1,794.57
  应收股票清算款29.06
  新股申购款168.42
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值700,193.64
负债
  应付基金管理费856.36
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费142.73
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,307.27
  应付配股款0.00
  应付佣金368.17
  其他应付款项33.13
  应付利息0.00
  应付赎回款12,443.38
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额19,187.18
  基金单位总额660,509.39
  未分配净收益20,497.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值681,006.46
  负债及持有人权益合计700,193.64