0.5328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,150.95 | 14,173.58 | 53,415.56 | 27,099.63 |
| 应收股利 | 122.07 | 15.80 | 630.67 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 157.01 | 309.47 | 169.32 | 51.11 |
| 清算备付金 | 2,372.12 | 1,191.41 | 4,469.75 | 9,649.00 |
| 应收股票清算款 | 1,008.35 | 13,632.38 | 2,672.85 | 8,972.68 |
| 新股申购款 | 297.73 | 263.72 | 128.98 | 7,733.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 297,299.67 | 497,156.15 | 557,073.98 | 316,088.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 330.77 | 518.05 | 524.83 | 272.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.13 | 86.34 | 87.47 | 45.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,361.05 | 0.00 | 3,619.17 | 11,643.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 299.96 | 354.32 | 340.37 | 205.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,520.33 | 2,100.20 | 1,511.42 | 478.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,594.26 | 3,108.20 | 6,146.67 | 12,668.08 |
| 基金单位总额 | 235,214.99 | 526,525.26 | 683,239.72 | 517,895.92 |
| 未分配净收益 | 55,490.42 | -32,477.31 | -132,312.41 | -214,475.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,705.40 | 494,047.95 | 550,927.31 | 303,420.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 297,299.67 | 497,156.15 | 557,073.98 | 316,088.86 |