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浙商智选价值混合A(010381)

2021-10-27     1.1419-0.6352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,303.16
  应收股利36.39
  利息合计2.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.66
  清算备付金524.99
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值30,243.58
负债
  应付基金管理费34.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,361.11
  应付配股款0.00
  应付佣金18.22
  其他应付款项4.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,425.55
  基金单位总额28,496.21
  未分配净收益-678.18
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值27,818.03
  负债及持有人权益合计30,243.58