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浙商智选价值混合A(010381)

2022-09-30     1.0923-0.7541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,331.721,525.727,303.16
  应收股利11.640.0036.39
  利息合计0.008.382.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.485.901.66
  清算备付金23.336.88524.99
  应收股票清算款486.877.210.00
  新股申购款60.206.410.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值41,263.9125,746.0530,243.58
负债
  应付基金管理费46.4933.2034.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.755.535.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,361.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.007.5618.22
  其他应付款项22.5314.544.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款641.33141.520.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额719.71204.022,425.55
  基金单位总额32,832.6023,923.7328,496.21
  未分配净收益7,711.601,618.30-678.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值40,544.2025,542.0327,818.03
  负债及持有人权益合计41,263.9125,746.0530,243.58