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浙商智选价值混合A(010381)

2024-03-18     0.94140.3411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,344.5513,459.762,331.721,525.72
  应收股利317.710.0011.640.00
  利息合计0.000.000.008.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.0615.053.485.90
  清算备付金15.38259.8823.336.88
  应收股票清算款36.350.03486.877.21
  新股申购款191.3879.0160.206.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,909.08137,637.8241,263.9125,746.05
负债
  应付基金管理费316.15154.0946.4933.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6925.687.755.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,058.411,530.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.56
  其他应付款项109.1399.5922.5314.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款499.51200.22641.33141.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,068.022,035.52719.71204.02
  基金单位总额230,403.79117,627.5932,832.6023,923.73
  未分配净收益18,437.2717,974.707,711.601,618.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值248,841.06135,602.2940,544.2025,542.03
  负债及持有人权益合计251,909.08137,637.8241,263.9125,746.05