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浙商智选价值混合A(010381)

2025-05-08     0.91330.4620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,277.749,204.4913,114.3716,344.55
  应收股利83.26549.110.00317.72
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.048.2218.4549.06
  清算备付金10.150.1010.9915.38
  应收股票清算款5,119.420.001,208.2236.35
  新股申购款4.345.7315.33191.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,387.78130,277.79167,611.07251,909.08
负债
  应付基金管理费111.57133.11175.13316.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6022.1929.1952.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,600.440.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.002,058.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.8636.2259.14109.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,300.52311.272,295.07499.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,095.62518.242,578.073,068.02
  基金单位总额104,281.28140,515.69171,705.30230,403.79
  未分配净收益-7,989.12-10,756.14-6,672.3018,437.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,292.16129,759.55165,033.01248,841.06
  负债及持有人权益合计105,387.78130,277.79167,611.07251,909.08