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浙商智选价值混合C(010382)

2024-04-19     0.9131-0.6528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,114.3716,344.5513,459.762,331.72
  应收股利0.00317.710.0011.64
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4549.0615.053.48
  清算备付金10.9915.38259.8823.33
  应收股票清算款1,208.2236.350.03486.87
  新股申购款15.33191.3879.0160.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,611.07251,909.08137,637.8241,263.91
负债
  应付基金管理费175.13316.15154.0946.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1952.6925.687.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,058.411,530.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.14109.1399.5922.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,295.07499.51200.22641.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,578.073,068.022,035.52719.71
  基金单位总额171,705.30230,403.79117,627.5932,832.60
  未分配净收益-6,672.3018,437.2717,974.707,711.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,033.01248,841.06135,602.2940,544.20
  负债及持有人权益合计167,611.07251,909.08137,637.8241,263.91