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宝盈基础产业混合A(010383)

2021-09-15     1.11420.3784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款15,433.64
  应收股利0.00
  利息合计2.41
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金59.70
  清算备付金175.25
  应收股票清算款0.00
  新股申购款29.75
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值155,702.95
负债
  应付基金管理费224.63
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费37.44
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1.64
  应付配股款0.00
  应付佣金201.36
  其他应付款项21.04
  应付利息0.00
  应付赎回款6,763.75
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额7,252.46
  基金单位总额138,173.46
  未分配净收益10,277.03
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值148,450.49
  负债及持有人权益合计155,702.95