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宝盈基础产业混合A(010383)

2022-11-28     0.76430.2098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,024.953,834.8415,433.64
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.572.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.8640.9659.70
  清算备付金10.4978.22175.25
  应收股票清算款978.101,211.650.00
  新股申购款6.746.8529.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38,647.7350,577.15155,702.95
负债
  应付基金管理费46.4769.77224.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.7411.6337.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0083.90201.36
  其他应付款项29.4710.7421.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款31.34165.876,763.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额116.13343.497,252.46
  基金单位总额41,021.1344,153.61138,173.46
  未分配净收益-2,489.526,080.0410,277.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值38,531.6150,233.66148,450.49
  负债及持有人权益合计38,647.7350,577.15155,702.95