行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈基础产业混合A(010383)

2024-06-13     0.80460.4620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,969.953,544.742,631.263,024.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.787.787.7321.86
  清算备付金79.25129.3453.6910.49
  应收股票清算款0.00745.650.00978.10
  新股申购款573.951.100.606.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,160.0246,528.5730,302.1238,647.73
负债
  应付基金管理费85.0351.6039.5446.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.178.606.597.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,663.751,623.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项84.50111.7238.4129.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.6213.169.7731.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,911.701,809.7295.21116.13
  基金单位总额94,367.2546,667.5140,213.3641,021.13
  未分配净收益-5,118.93-1,948.66-10,006.45-2,489.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,248.3244,718.8530,206.9138,531.61
  负债及持有人权益合计92,160.0246,528.5730,302.1238,647.73