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易方达医药生物股票C(010388)

2023-03-29     0.65270.3691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款32,656.8451,072.1032,698.89
  应收股利95.040.0056.73
  利息合计0.005.782.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金37.0027.6294.48
  清算备付金160.2838.151,479.61
  应收股票清算款0.000.001,232.33
  新股申购款750.1758.642,217.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值243,136.07262,677.92328,832.02
负债
  应付基金管理费271.04334.70395.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费45.1755.7865.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款475.050.022,624.65
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0032.24119.96
  其他应付款项116.4722.4965.82
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,527.36325.5117,309.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,450.59786.7720,592.68
  基金单位总额369,670.67334,254.52254,406.33
  未分配净收益-128,985.19-72,363.3753,833.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值240,685.48261,891.15308,239.35
  负债及持有人权益合计243,136.07262,677.92328,832.02