0.3691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,656.84 | 51,072.10 | 32,698.89 |
| 应收股利 | 95.04 | 0.00 | 56.73 |
| 利息合计 | 0.00 | 5.78 | 2.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.00 | 27.62 | 94.48 |
| 清算备付金 | 160.28 | 38.15 | 1,479.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,232.33 |
| 新股申购款 | 750.17 | 58.64 | 2,217.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,136.07 | 262,677.92 | 328,832.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 271.04 | 334.70 | 395.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.17 | 55.78 | 65.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 475.05 | 0.02 | 2,624.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 32.24 | 119.96 |
| 其他应付款项 | 116.47 | 22.49 | 65.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,527.36 | 325.51 | 17,309.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,450.59 | 786.77 | 20,592.68 |
| 基金单位总额 | 369,670.67 | 334,254.52 | 254,406.33 |
| 未分配净收益 | -128,985.19 | -72,363.37 | 53,833.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 240,685.48 | 261,891.15 | 308,239.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,136.07 | 262,677.92 | 328,832.02 |