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易方达医药生物股票C(010388)

2021-12-07     0.82850.9504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款32,698.89
  应收股利56.73
  利息合计2.63
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金94.48
  清算备付金1,479.61
  应收股票清算款1,232.33
  新股申购款2,217.66
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值328,832.02
负债
  应付基金管理费395.20
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费65.87
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,624.65
  应付配股款0.00
  应付佣金119.96
  其他应付款项65.82
  应付利息0.00
  应付赎回款17,309.03
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额20,592.68
  基金单位总额254,406.33
  未分配净收益53,833.01
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值308,239.35
  负债及持有人权益合计328,832.02