-1.4213% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 208,568.72 | 39,767.76 | 32,852.35 | 35,683.61 |
| 应收股利 | 1.99 | 0.61 | 310.40 | 0.30 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 292.21 | 241.62 | 187.52 | 100.00 |
| 清算备付金 | 1,294.20 | 2,005.19 | 5,668.78 | 6,567.68 |
| 应收股票清算款 | 1,414.19 | 12,369.39 | 4,422.87 | 2,734.22 |
| 新股申购款 | 26,779.76 | 2,621.32 | 319.08 | 305.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,584,076.89 | 633,065.37 | 439,098.26 | 361,861.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,185.69 | 609.97 | 394.60 | 354.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 197.62 | 101.66 | 65.77 | 59.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29,614.61 | 999.68 | 1.16 | 11,386.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 550.00 | 601.94 | 307.31 | 398.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22,288.47 | 10,125.99 | 1,398.08 | 902.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,990.72 | 12,501.01 | 2,191.22 | 13,111.09 |
| 基金单位总额 | 460,577.98 | 363,379.73 | 466,430.10 | 422,055.45 |
| 未分配净收益 | 1,069,508.19 | 257,184.64 | -29,523.06 | -73,305.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,530,086.17 | 620,564.36 | 436,907.04 | 348,750.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,584,076.89 | 633,065.37 | 439,098.26 | 361,861.37 |