资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 589.60 | 1,332.95 | 210.36 | 895.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.89 | 3.79 | 4.08 | 5.87 |
清算备付金 | 102.24 | 115.74 | 1,468.89 | 1,417.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.13 |
新股申购款 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,634.60 | 14,437.55 | 18,307.32 | 28,701.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.17 | 6.54 | 8.99 | 13.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.11 | 1.40 | 1.93 | 2.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,065.43 | 3,425.69 | 6,002.75 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,090.06 | 0.00 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 55.33 | 70.04 | 84.94 | 56.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.28 | 51.73 | 2.17 | 292.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 1.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 75.32 | 3,285.69 | 3,524.50 | 6,371.03 |
基金单位总额 | 8,787.55 | 11,339.86 | 15,207.24 | 21,422.48 |
未分配净收益 | -228.27 | -188.00 | -424.41 | 907.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,559.28 | 11,151.87 | 14,782.82 | 22,330.28 |
负债及持有人权益合计 | 8,634.60 | 14,437.55 | 18,307.32 | 28,701.31 |