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新华安康多元收益一年持有期混合C(010402)

2025-07-29     1.0054-0.0696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00266.26589.601,332.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.570.893.79
  清算备付金0.00167.03102.24115.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.030.030.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.007,256.128,634.6014,437.55
负债
  应付基金管理费0.004.115.176.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.881.111.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,065.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.850.001,090.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0043.4155.3370.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0017.7013.2851.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00166.1675.323,285.69
  基金单位总额0.007,242.848,787.5511,339.86
  未分配净收益0.00-152.87-228.27-188.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.007,089.968,559.2811,151.87
  负债及持有人权益合计0.007,256.128,634.6014,437.55