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华商景气优选混合(010403)

2022-09-30     1.2313-0.9253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款751.351,297.682,071.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.290.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.2211.9150.43
  清算备付金0.0036.83176.54
  应收股票清算款641.42190.29802.71
  新股申购款122.372.70115.65
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,098.688,094.8216,212.26
负债
  应付基金管理费7.9610.1722.99
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.331.703.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00306.4866.93
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0018.21102.80
  其他应付款项24.3414.6912.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款22.9247.49793.87
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额56.55398.751,002.64
  基金单位总额5,429.795,905.7112,906.00
  未分配净收益1,612.341,790.362,303.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,042.137,696.0715,209.61
  负债及持有人权益合计7,098.688,094.8216,212.26