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华商景气优选混合(010403)

2024-03-01     0.96320.8375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款649.541,346.73751.351,297.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.876.624.2211.91
  清算备付金17.8914.520.0036.83
  应收股票清算款94.120.00641.42190.29
  新股申购款0.270.42122.372.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,497.275,867.127,098.688,094.82
负债
  应付基金管理费6.757.657.9610.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.271.331.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00306.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.21
  其他应付款项29.4029.5224.3414.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.881.3922.9247.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.1539.8356.55398.75
  基金单位总额4,356.044,821.535,429.795,905.71
  未分配净收益1,100.071,005.761,612.341,790.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,456.115,827.297,042.137,696.07
  负债及持有人权益合计5,497.275,867.127,098.688,094.82