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长城品质成长混合A(010410)

2023-02-03     0.7928-0.3269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款67,864.4997,998.43217,577.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0011.9522.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金137.07163.92153.72
  清算备付金2,080.831,198.001,285.61
  应收股票清算款5,216.07861.514,322.34
  新股申购款30.147.1729.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值316,060.73367,186.83558,442.76
负债
  应付基金管理费364.29470.69679.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费60.7178.45113.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,896.073,617.36404.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00602.32510.76
  其他应付款项335.4120.3233.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款516.83532.3411,488.08
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,184.945,336.6213,255.73
  基金单位总额343,748.98365,410.21530,328.23
  未分配净收益-33,873.19-3,560.0014,858.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值309,875.79361,850.21545,187.04
  负债及持有人权益合计316,060.73367,186.83558,442.76