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长城品质成长混合A(010410)

2021-09-24     1.0032-0.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款217,577.22
  应收股利0.00
  利息合计22.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金153.72
  清算备付金1,285.61
  应收股票清算款4,322.34
  新股申购款29.84
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值558,442.76
负债
  应付基金管理费679.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费113.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款404.61
  应付配股款0.00
  应付佣金510.76
  其他应付款项33.47
  应付利息0.00
  应付赎回款11,488.08
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额13,255.73
  基金单位总额530,328.23
  未分配净收益14,858.81
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值545,187.04
  负债及持有人权益合计558,442.76