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汇安均衡优选混合(010412)

2024-02-23     0.64811.6309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,808.273,531.163,780.804,025.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.549.476.4316.86
  清算备付金64.3513.8510.7131.40
  应收股票清算款0.00596.661.867.07
  新股申购款40.7638.77489.9769.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,472.1149,984.5567,699.2572,727.45
负债
  应付基金管理费89.1264.7280.2588.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8510.7913.3714.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5094.23195.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.43
  其他应付款项42.9640.7337.0223.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款188.1040.59372.59191.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.53251.06698.41342.13
  基金单位总额71,670.4354,287.3055,704.6452,466.69
  未分配净收益-533.85-4,553.8211,296.2019,918.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,136.5849,733.4967,000.8472,385.32
  负债及持有人权益合计71,472.1149,984.5567,699.2572,727.45