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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2022-09-30     0.6839-0.8553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,753.74565.6810,243.59
  应收股利73.200.000.00
  利息合计0.003.958.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.9929.7116.86
  清算备付金64.2690.94283.48
  应收股票清算款472.17195.371,776.65
  新股申购款1.7413.500.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,097.8423,357.0351,970.79
负债
  应付基金管理费22.3831.3360.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.735.2210.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款372.0420.361,962.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0060.35145.70
  其他应付款项57.5614.585.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.0821.710.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额460.04153.942,183.91
  基金单位总额21,260.5722,139.0143,948.32
  未分配净收益-2,622.771,064.095,838.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,637.8023,203.0949,786.87
  负债及持有人权益合计19,097.8423,357.0351,970.79