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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)

2022-05-20     1.45480.9997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-11-02
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,945.232,730.502,320.512,888.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.910.540.467.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.984.7811.336.34
  清算备付金66.902.773.130.19
  应收股票清算款194.440.00268.06603.92
  新股申购款189.49540.70119.9541.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,106.9737,520.5033,836.5633,159.44
负债
  应付基金管理费49.5128.4723.7829.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.896.265.236.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00108.560.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.3412.8347.2529.54
  其他应付款项22.6414.6020.2318.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款584.55732.55490.601,480.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.54903.65587.131,564.36
  基金单位总额23,438.3416,941.6219,247.8621,242.38
  未分配净收益34,953.1019,675.2414,001.5610,352.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,391.4436,616.8533,249.4331,595.08
  负债及持有人权益合计59,106.9737,520.5033,836.5633,159.44