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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)

2024-03-28     0.93130.6376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,444.022,575.513,398.793,945.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.363.966.917.98
  清算备付金6.968.962.6266.90
  应收股票清算款0.007.11400.98194.44
  新股申购款40.8536.56345.01189.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.200.00
  基金资产总值37,176.7938,678.8250,904.7759,106.97
负债
  应付基金管理费29.6133.1239.3949.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.517.298.6710.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0046.34
  其他应付款项22.0828.5647.6122.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.53134.32870.66584.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.93204.43967.64715.54
  基金单位总额21,149.7920,085.7520,559.9123,438.34
  未分配净收益15,833.0618,388.6429,377.2234,953.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,982.8638,474.3949,937.1358,391.44
  负债及持有人权益合计37,176.7938,678.8250,904.7759,106.97