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海富通消费优选混合C(010422)

2022-06-24     0.98531.4832%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,834.6910,682.89
  应收股利0.000.00
  利息合计0.181.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.375.44
  清算备付金17.8351.58
  应收股票清算款0.0024.54
  新股申购款3.560.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,496.0235,423.16
负债
  应付基金管理费29.2043.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.877.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.047.39
  应付配股款0.000.00
  应付佣金15.6623.40
  其他应付款项14.404.29
  应付利息0.000.00
  应付赎回款73.500.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额139.4188.67
  基金单位总额20,261.4834,699.40
  未分配净收益2,095.13635.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,356.6135,334.49
  负债及持有人权益合计22,496.0235,423.16