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国投瑞银开放视角精选混合A(010425)

2024-03-18     0.62080.7956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,350.524,496.127,095.6114,073.92
  应收股利0.000.0010.990.00
  利息合计0.000.000.004.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0010.8339.8946.29
  清算备付金58.0013.2060.79313.73
  应收股票清算款0.0032.040.00814.58
  新股申购款3,829.744.9513.1813.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,622.5151,747.2156,492.5880,318.23
负债
  应付基金管理费105.8266.8766.93103.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6411.1411.1617.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,136.270.000.00771.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00201.45
  其他应付款项59.1733.7444.3221.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.597.81113.3053.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,362.60121.67237.261,169.92
  基金单位总额129,946.1976,959.4176,239.3586,370.13
  未分配净收益-37,686.28-25,333.88-19,984.03-7,221.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,259.9151,625.5456,255.3279,148.30
  负债及持有人权益合计94,622.5151,747.2156,492.5880,318.23