资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,350.52 | 4,496.12 | 7,095.61 | 14,073.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.00 | 10.83 | 39.89 | 46.29 |
清算备付金 | 58.00 | 13.20 | 60.79 | 313.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 32.04 | 0.00 | 814.58 |
新股申购款 | 3,829.74 | 4.95 | 13.18 | 13.93 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,622.51 | 51,747.21 | 56,492.58 | 80,318.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 105.82 | 66.87 | 66.93 | 103.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.64 | 11.14 | 11.16 | 17.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,136.27 | 0.00 | 0.00 | 771.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.45 |
其他应付款项 | 59.17 | 33.74 | 44.32 | 21.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 34.59 | 7.81 | 113.30 | 53.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,362.60 | 121.67 | 237.26 | 1,169.92 |
基金单位总额 | 129,946.19 | 76,959.41 | 76,239.35 | 86,370.13 |
未分配净收益 | -37,686.28 | -25,333.88 | -19,984.03 | -7,221.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 92,259.91 | 51,625.54 | 56,255.32 | 79,148.30 |
负债及持有人权益合计 | 94,622.51 | 51,747.21 | 56,492.58 | 80,318.23 |