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国投瑞银开放视角精选混合C(010426)

2022-11-28     0.6498-0.9904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,095.6114,073.929,702.43
  应收股利10.990.000.00
  利息合计0.004.272.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金39.8946.2953.78
  清算备付金60.79313.73205.13
  应收股票清算款0.00814.58898.95
  新股申购款13.1813.9330.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值56,492.5880,318.23109,971.14
负债
  应付基金管理费66.93103.29130.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.1617.2221.67
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00771.33945.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00201.45116.21
  其他应付款项44.3221.0811.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款113.3053.23841.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额237.261,169.922,068.41
  基金单位总额76,239.3586,370.13111,651.38
  未分配净收益-19,984.03-7,221.83-3,748.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,255.3279,148.30107,902.73
  负债及持有人权益合计56,492.5880,318.23109,971.14