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兴银策略智选混合A(010427)

2023-02-08     0.9891-0.4529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款376.63274.5748.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.2111.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.00352.46420.90
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款5.98222.1423.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,718.359,220.9811,608.87
负债
  应付基金管理费7.8610.5715.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.051.412.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.2316.578.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.0453.47432.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.8784.31462.44
  基金单位总额6,370.577,562.759,043.76
  未分配净收益323.921,573.932,102.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,694.499,136.6711,146.44
  负债及持有人权益合计6,718.359,220.9811,608.87