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兴银策略智选混合C(010428)

2024-06-20     0.7763-1.4222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.16164.93134.25376.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金166.52373.77366.120.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.281.031.715.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,299.555,422.726,120.636,718.35
负债
  应付基金管理费4.396.608.027.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.881.071.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.060.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.286.2310.286.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.200.851.677.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7115.9422.6523.87
  基金单位总额5,269.935,837.956,441.686,370.57
  未分配净收益-988.10-431.17-343.70323.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,281.835,406.786,097.986,694.49
  负债及持有人权益合计4,299.555,422.726,120.636,718.35