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红土创新医疗保健股票(010434)

2023-12-07     1.1009-1.0071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,667.342,683.24392.04150.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.3710.714.480.81
  清算备付金308.40363.1619.8513.14
  应收股票清算款0.000.00206.3867.66
  新股申购款1,290.94769.5242.4980.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,469.4333,218.665,474.582,380.38
负债
  应付基金管理费158.7254.256.202.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.459.041.030.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款636.62155.94184.80101.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.73
  其他应付款项144.77115.8933.765.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,213.231,731.87150.892.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,179.802,066.99376.69119.80
  基金单位总额95,954.3031,300.875,280.392,313.48
  未分配净收益29,335.33-149.20-182.49-52.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,289.6331,151.675,097.892,260.58
  负债及持有人权益合计127,469.4333,218.665,474.582,380.38