-0.9150% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.43 | 296.82 | 98.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.02 | -0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 0.52 | 0.01 |
| 清算备付金 | 13.14 | 1.88 | 63.43 |
| 应收股票清算款 | 67.66 | 0.00 | 0.19 |
| 新股申购款 | 80.04 | 3.39 | 6.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,380.38 | 1,551.98 | 1,137.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.62 | 1.77 | 1.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.30 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.73 | 1.52 | 0.41 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 2.48 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.41 | 4.28 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.80 | 10.34 | 10.38 |
| 基金单位总额 | 2,313.48 | 1,491.35 | 1,143.00 |
| 未分配净收益 | -52.91 | 50.28 | -15.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,260.58 | 1,541.63 | 1,127.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,380.38 | 1,551.98 | 1,137.39 |