行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新医疗保健股票(010434)

2022-07-05     0.9963-0.9150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款150.43296.8298.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.02-0.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.810.520.01
  清算备付金13.141.8863.43
  应收股票清算款67.660.000.19
  新股申购款80.043.396.94
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,380.381,551.981,137.39
负债
  应付基金管理费2.621.771.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.440.300.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款101.600.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.731.520.41
  其他应付款项5.002.488.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.414.280.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额119.8010.3410.38
  基金单位总额2,313.481,491.351,143.00
  未分配净收益-52.9150.28-15.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,260.581,541.631,127.01
  负债及持有人权益合计2,380.381,551.981,137.39