资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.43 | 296.82 | 98.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.02 | 0.02 | -0.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.81 | 0.52 | 0.01 |
清算备付金 | 13.14 | 1.88 | 63.43 |
应收股票清算款 | 67.66 | 0.00 | 0.19 |
新股申购款 | 80.04 | 3.39 | 6.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,380.38 | 1,551.98 | 1,137.39 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.62 | 1.77 | 1.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.44 | 0.30 | 0.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 101.60 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 7.73 | 1.52 | 0.41 |
其他应付款项 | 5.00 | 2.48 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.41 | 4.28 | 0.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 119.80 | 10.34 | 10.38 |
基金单位总额 | 2,313.48 | 1,491.35 | 1,143.00 |
未分配净收益 | -52.91 | 50.28 | -15.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,260.58 | 1,541.63 | 1,127.01 |
负债及持有人权益合计 | 2,380.38 | 1,551.98 | 1,137.39 |