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东方红启盛三年持有混合B(010442)

2024-07-19     3.2560-0.5832%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,613.8613,720.909,437.4712,952.77
  应收股利0.0038.820.0053.08
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0810.5129.5824.47
  清算备付金5,494.87153.13248.54215.95
  应收股票清算款1,369.91867.970.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,384.94122,416.15136,088.23160,107.57
负债
  应付基金管理费95.48113.50135.55137.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9024.9928.9930.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.011.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.5751.2388.53157.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.800.0049.466.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.74189.71302.53334.36
  基金单位总额33,212.4433,559.6334,582.7235,601.61
  未分配净收益72,968.7588,666.81101,202.97124,171.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,181.19122,226.44135,785.69159,773.21
  负债及持有人权益合计106,384.94122,416.15136,088.23160,107.57