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中邮未来成长混合C(010448)

2022-05-26     0.8213-0.0973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,063.485,270.31
  应收股利0.000.00
  利息合计0.081.90
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.641.07
  清算备付金32.7545.57
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款25.4314.58
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,634.978,086.64
负债
  应付基金管理费6.5210.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.091.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款481.740.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.697.06
  其他应付款项15.005.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3.25196.26
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额524.47221.60
  基金单位总额4,892.977,533.98
  未分配净收益217.53331.06
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,110.517,865.04
  负债及持有人权益合计5,634.978,086.64