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中邮未来成长混合C(010448)

2024-06-17     0.9766-0.4181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,733.143,775.35356.19643.03
  应收股利0.000.000.250.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.208.586.555.98
  清算备付金344.18103.4650.836.64
  应收股票清算款1,124.23182.49107.3620.32
  新股申购款237.84513.750.216.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,913.8856,028.965,498.745,535.47
负债
  应付基金管理费65.0945.997.296.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.857.661.221.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,030.83556.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项184.67110.2437.2633.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.9635.230.212.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,395.29760.8346.1143.60
  基金单位总额56,861.8550,242.176,070.095,993.53
  未分配净收益3,656.745,025.97-617.46-501.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,518.5955,268.135,452.635,491.87
  负债及持有人权益合计63,913.8856,028.965,498.745,535.47