资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,560.20 | 5,971.01 | 3,609.11 | 2,644.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 23.97 | 13.60 | 17.76 |
清算备付金 | 0.58 | 148.13 | 88.46 | 95.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.81 |
新股申购款 | 462.42 | 479.56 | 4.89 | 28.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,119.15 | 69,431.00 | 34,085.31 | 30,248.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 49.87 | 79.62 | 39.16 | 35.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.31 | 10.62 | 5.22 | 4.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.04 | 592.09 | 52.59 | 50.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.27 | 84.84 | 1.15 | 124.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.37 | 772.81 | 99.01 | 428.91 |
基金单位总额 | 43,289.82 | 51,683.49 | 28,180.23 | 22,614.24 |
未分配净收益 | 5,728.97 | 16,974.70 | 5,806.07 | 7,204.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,018.79 | 68,658.19 | 33,986.30 | 29,819.12 |
负债及持有人权益合计 | 49,119.15 | 69,431.00 | 34,085.31 | 30,248.04 |