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兴业研究精选混合A(010460)

2023-01-20     1.29410.6768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,644.521,517.191,255.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0029.9629.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.7610.3925.73
  清算备付金95.0632.4329.98
  应收股票清算款911.81177.24245.39
  新股申购款28.02131.29343.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,248.0434,351.3628,748.31
负债
  应付基金管理费35.4041.0432.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.725.474.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款213.83173.37268.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0026.6024.49
  其他应付款项50.4717.089.59
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款124.4847.28554.36
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额428.91310.84893.71
  基金单位总额22,614.2422,240.4519,208.58
  未分配净收益7,204.8911,800.088,646.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值29,819.1234,040.5327,854.61
  负债及持有人权益合计30,248.0434,351.3628,748.31