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兴业研究精选混合A(010460)

2024-02-26     1.02510.6777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,971.013,609.112,644.521,517.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0029.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.9713.6017.7610.39
  清算备付金148.1388.4695.0632.43
  应收股票清算款0.000.00911.81177.24
  新股申购款479.564.8928.02131.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,431.0034,085.3130,248.0434,351.36
负债
  应付基金管理费79.6239.1635.4041.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.625.224.725.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00213.83173.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.60
  其他应付款项592.0952.5950.4717.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.841.15124.4847.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额772.8199.01428.91310.84
  基金单位总额51,683.4928,180.2322,614.2422,240.45
  未分配净收益16,974.705,806.077,204.8911,800.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,658.1933,986.3029,819.1234,040.53
  负债及持有人权益合计69,431.0034,085.3130,248.0434,351.36