0.6768% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,644.52 | 1,517.19 | 1,255.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 29.96 | 29.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.76 | 10.39 | 25.73 |
| 清算备付金 | 95.06 | 32.43 | 29.98 |
| 应收股票清算款 | 911.81 | 177.24 | 245.39 |
| 新股申购款 | 28.02 | 131.29 | 343.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,248.04 | 34,351.36 | 28,748.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 35.40 | 41.04 | 32.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.72 | 5.47 | 4.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 213.83 | 173.37 | 268.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 26.60 | 24.49 |
| 其他应付款项 | 50.47 | 17.08 | 9.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.48 | 47.28 | 554.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 428.91 | 310.84 | 893.71 |
| 基金单位总额 | 22,614.24 | 22,240.45 | 19,208.58 |
| 未分配净收益 | 7,204.89 | 11,800.08 | 8,646.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,819.12 | 34,040.53 | 27,854.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,248.04 | 34,351.36 | 28,748.31 |