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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)

2024-03-22     1.05310.0665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.7181.39100.40118.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0030,496.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,241.681,683.231,930.241,646.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,235,017.81
  基金资产总值1,245,831.611,267,477.841,246,341.391,267,278.34
负债
  应付基金管理费103.31107.20102.54104.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4435.7334.1834.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款406,289.73427,034.51412,957.48445,483.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0060.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.51
  其他应付款项23.1434.3521.8724.45
  应付利息0.000.000.00233.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406,450.62427,211.79413,176.92445,893.39
  基金单位总额799,992.63799,992.63799,992.63799,992.63
  未分配净收益39,388.3640,273.4333,171.8421,392.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值839,380.99840,266.05833,164.47821,384.96
  负债及持有人权益合计1,245,831.611,267,477.841,246,341.391,267,278.34