行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚嘉润66个月定期开放债券(010462)

2022-09-23     1.05160.0761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款100.40118.31270.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0030,496.219,119.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.002.99
  清算备付金1,930.241,646.021,784.34
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,235,017.811,224,841.49
  基金资产总值1,246,341.391,267,278.341,236,019.37
负债
  应付基金管理费102.54104.48100.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.1834.8333.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款412,957.48445,483.95429,741.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款60.850.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0012.5111.11
  其他应付款项21.8724.4511.86
  应付利息0.00233.1787.36
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额413,176.92445,893.39429,985.76
  基金单位总额799,992.63799,992.63799,992.63
  未分配净收益33,171.8421,392.336,040.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值833,164.47821,384.96806,033.61
  负债及持有人权益合计1,246,341.391,267,278.341,236,019.37