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鹏扬景创混合A(010465)

2021-10-22     1.06390.0564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本600.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款852.00
  应收股利4.38
  利息合计191.75
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金30.65
  清算备付金188.60
  应收股票清算款102.30
  新股申购款1.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值27,195.83
负债
  应付基金管理费13.37
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金17.31
  其他应付款项8.68
  应付利息0.00
  应付赎回款61.56
  应付赎回费0.00
  未交税金0.81
  预提费用0.00
  负债总额106.74
  基金单位总额25,439.75
  未分配净收益1,649.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值27,089.09
  负债及持有人权益合计27,195.83