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圆信永丰聚优A(010469)

2024-07-19     0.79090.3171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,099.682,497.323,199.096,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.70356.53240.36202.22
  应收股利4.8175.320.0050.60
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.629.617.1916.64
  清算备付金739.711,015.96755.09773.53
  应收股票清算款94.755,204.02154.17200.92
  新股申购款8.753.003.3712.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,659.25103,287.9998,195.20112,254.12
负债
  应付基金管理费91.16125.79127.61135.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1920.9621.2722.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.170.0011.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.6038.7640.4337.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.0837.0924.87253.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.38224.02226.46449.76
  基金单位总额97,634.09106,702.31109,414.75116,230.92
  未分配净收益-10,206.22-3,638.34-11,446.02-4,426.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,427.87103,063.9797,968.74111,804.36
  负债及持有人权益合计87,659.25103,287.9998,195.20112,254.12